金科正式“躺平”
發(fā)布時(shí)間：2023-03-06 09:04:36 1449人看過(guò)
“西南王”金科地產(chǎn)，連“保內(nèi)”也沒(méi)做到。
2月27日，金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布關(guān)于存續(xù)債務(wù)融資工具相關(guān)事項(xiàng)的公告�！�20金科地產(chǎn)MTN002”應(yīng)于2023年2月25日分期兌付本金0.5億元及利息，但截至公告日，金科股份未足額兌付上述本息。共計(jì)5138萬(wàn)元。
金科股份表示，因宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境及融資環(huán)境疊加影響，公司流動(dòng)性出現(xiàn)階段性緊張，且關(guān)于本期中期票據(jù)相關(guān)展期方案的持有人會(huì)議尚在召開(kāi)過(guò)程中，截至本公告日持有人會(huì)議表決程序尚未完成。鑒于此，公司未按期兌付本期中期票據(jù)應(yīng)付本息。
日前，金科股份發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損95億元-190億元，較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧。
對(duì)此深交所要求其說(shuō)明各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提的具體情況及主要測(cè)算過(guò)程、2022年度非經(jīng)常性損益相關(guān)項(xiàng)目的預(yù)計(jì)金額及具體情況等。此外，還要求金科股份列示截至目前有息負(fù)債的債務(wù)類型、金額及到期償付安排。
2月7日，金科股份公布了最新的債務(wù)情況：截至2023年1月末，有息負(fù)債規(guī)模為684.15億元，較2021年末減少121.95億元；其中一年內(nèi)到期的有息負(fù)債余額為375.51億元。目前285.77億元有息負(fù)債的完成展期。
2022年12月30日，金科一只美元債存續(xù)規(guī)模3.25億美元，票息6.85%的美元債構(gòu)成違約。
在現(xiàn)金流不足的情況下，“保內(nèi)”已成為目前大部分出險(xiǎn)房企普遍采用的策略，其將有限的流動(dòng)性優(yōu)先用于境內(nèi)債務(wù)兌付、保交付以及日常經(jīng)營(yíng)。
進(jìn)入2023年，金科連境內(nèi)債務(wù)也違約了。
作為知名渝派房企，金科成立于1998年，事業(yè)已遍布全國(guó)23個(gè)省、直轄市、自治區(qū)，規(guī)�？焖僭鲩L(zhǎng)，穩(wěn)坐重慶第一開(kāi)發(fā)商席位，位列龍湖之前，并連續(xù)多年成為重慶企業(yè)排名第一的代表性民企。
2021年金科地產(chǎn)理財(cái)爆雷陷入債務(wù)危機(jī)后，重慶市政府給予了金科極大力度的支持，這種力度是在當(dāng)下出險(xiǎn)房企中極其少見(jiàn)的。包括：
1、分批發(fā)放紓困資金，以借款和質(zhì)押項(xiàng)目股權(quán)的形式給到金科集團(tuán)，目前已有3億元紓困資金到位；
2、牽頭重慶的國(guó)企對(duì)以股權(quán)入股金科集團(tuán)的事項(xiàng)進(jìn)行談判，目前正在接觸的入股對(duì)象包括重慶渝富、重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)、重慶城投、重慶地產(chǎn)集團(tuán)、重慶發(fā)展投資有限公司等等；
3、階段性入股金科集團(tuán)的地產(chǎn)項(xiàng)目公司，給項(xiàng)目增信背書，方便銀行對(duì)金科集團(tuán)進(jìn)行貸款，會(huì)適度釋放金科集團(tuán)在重慶項(xiàng)目的預(yù)售資金，金融管理部門給予金科集團(tuán)融資、信貸方面的支持。
在資金方面，重慶政府將以借款和質(zhì)押項(xiàng)目股權(quán)的形式給到金科集團(tuán)。隨后包括政策層面對(duì)地產(chǎn)行業(yè)的支持，金科獲的資金進(jìn)一步增多。
金科股份強(qiáng)調(diào)，公司已經(jīng)成立專項(xiàng)工作小組，正在積極溝通、協(xié)調(diào)和爭(zhēng)取政府紓困政策支持，特別是針對(duì)緩解公司短期資金流動(dòng)性壓力、化解存量債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和盤活各類監(jiān)管資金方面，政府及相關(guān)部門給予了大力支持。截至2023年1月末，公司各區(qū)域公司已累計(jì)獲批國(guó)家及地方政府專項(xiàng)借款資金額度超20億元，其中超12億元可用資金已撥付至項(xiàng)目公司，一定程度上緩解了項(xiàng)目層面的短期資金流動(dòng)性壓力。
但深陷債務(wù)危機(jī)的金科依然面臨迷茫的前景。
此前相關(guān)閱讀：政府也沒(méi)能挽救金科
在獲得政府政策最大力度的支持后，金科沒(méi)能保住境外債務(wù)，或?qū)⒃俅螛?gòu)成違約。當(dāng)下“保內(nèi)棄外”已經(jīng)成為很多出險(xiǎn)房企的不得已的選擇。
如果金科股份未能在寬限期屆滿時(shí)（即2022年12月28日）支付上述優(yōu)先票據(jù)項(xiàng)下應(yīng)付未付的利息，則會(huì)構(gòu)成上述優(yōu)先票據(jù)項(xiàng)下的違約事件。
其實(shí)這并不是金科第一次違約。2022年11月2日，一支10億元中期票據(jù)“20金科地產(chǎn)MTN001”應(yīng)于2022年10月30日分期兌付本金0.5億元及該部分本金自2022年7月30日至2022年10月30日期間對(duì)應(yīng)利息，未能按期足額兌付。
已獲政府專項(xiàng)借款支持12億元
209億有息負(fù)債完成展期
重慶是金科的發(fā)源地，也是總部所在地。2021年金科地產(chǎn)理財(cái)爆雷陷入債務(wù)危機(jī)后，重慶市政府給予了金科極大力度的支持，這種力度是在當(dāng)下出險(xiǎn)房企中極其少見(jiàn)的。包括：
1、分批發(fā)放紓困資金，以借款和質(zhì)押項(xiàng)目股權(quán)的形式給到金科集團(tuán)，目前已有3億元紓困資金到位；
2、牽頭重慶的國(guó)企對(duì)以股權(quán)入股金科集團(tuán)的事項(xiàng)進(jìn)行談判，目前正在接觸的入股對(duì)象包括重慶渝富、重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)、重慶城投、重慶地產(chǎn)集團(tuán)、重慶發(fā)展投資有限公司等等；
3、階段性入股金科集團(tuán)的地產(chǎn)項(xiàng)目公司，給項(xiàng)目增信背書，方便銀行對(duì)金科集團(tuán)進(jìn)行貸款，會(huì)適度釋放金科集團(tuán)在重慶項(xiàng)目的預(yù)售資金，金融管理部門給予金科集團(tuán)融資、信貸方面的支持。
在資金方面，重慶政府將以借款和質(zhì)押項(xiàng)目股權(quán)的形式給到金科集團(tuán)，在2022年5月時(shí)已有3億元紓困資金到位。隨后包括政策層面對(duì)地產(chǎn)行業(yè)的支持，金科獲的資金進(jìn)一步增多。
金科公告稱，截至2022年11月末，公司各區(qū)域公司已累計(jì)獲批國(guó)家及地方政府專項(xiàng)借款資金額度超12億元，其中超7億元可用資金已撥付至項(xiàng)目公司，一定程度上緩解了項(xiàng)目層面的短期資金流動(dòng)性壓力。
但截至2022年11月末， 金科股份并表口徑有息負(fù)債約為652億元，其中，銀行類約331億元、非銀類約153億元、債券類約168億元。較2021年末，金科股份凈償還有息負(fù)債超150億元，截至2022年11月末，金科股份累計(jì)完成約209億元有息負(fù)債的展期工作（含已達(dá)成期限調(diào)整意向的有息負(fù)債）。
公司已到期未支付的債務(wù)本金合計(jì)金額90.91億元（包含銀行貸款、信托貸款等金融類貸款及其他非金融機(jī)構(gòu)借款），其中：涉及擔(dān)保事項(xiàng)的到期未支付債務(wù)金額為74.78億元。
目前，金科股份已經(jīng)成立專項(xiàng)工作小組，正在積極溝通、協(xié)調(diào)和爭(zhēng)取政府紓困政策支持，特別是針對(duì)緩解公司短期資金流動(dòng)性壓力、化解存量債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和盤活各類監(jiān)管資金方面，政府及相關(guān)部門給予了大力支持。
出險(xiǎn)房企的”保內(nèi)棄外“
作為知名渝派房企，金科成立于1998年，事業(yè)已遍布全國(guó)23個(gè)省、直轄市、自治區(qū)，規(guī)模快速增長(zhǎng)，穩(wěn)坐重慶第一開(kāi)發(fā)商席位，位列龍湖之前，并連續(xù)多年成為重慶企業(yè)排名第一的代表性民企，擁有金科股份和金科服務(wù)兩個(gè)上市平臺(tái)，分別為地產(chǎn)及物業(yè)板塊。
中指研究院數(shù)據(jù)顯示，金科股份2021年全年以1876億元銷售額中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績(jī)TOP200的第18名。2021年開(kāi)始，金科陷入債務(wù)危機(jī)。2022年1-9月份，金科股份及所投資的公司實(shí)現(xiàn)全口徑銷售規(guī)模約600億元（含代建項(xiàng)目銷售金額46億元），同比下降59%，實(shí)現(xiàn)銷售回款約677億元，權(quán)益口徑融資凈額為-168億元。
在現(xiàn)金流不足的情況下，“保內(nèi)”已成為目前大部分出險(xiǎn)房企普遍采用的策略，其將有限的流動(dòng)性優(yōu)先用于境內(nèi)債務(wù)兌付、保交付以及日常經(jīng)營(yíng)。
2022年11月13日，中梁控股公告稱，預(yù)期不會(huì)在寬限期內(nèi)支付兩筆明年4月到期票據(jù)的應(yīng)付利息，并暫停所有美元債本息的兌付。暫停支付境外債的原因，中梁控股稱其大部分貨幣資金受到地方政府的政策規(guī)定，必須在指定銀行賬戶作嚴(yán)格的預(yù)售資金監(jiān)管以確保在建物業(yè)的完工。
金科此前也表示，2022年前9個(gè)月金科股份完成交付179個(gè)批次，住宅交樓約4.8萬(wàn)戶，交付面積約930萬(wàn)平方米。
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